支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

従って、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、当連結会計年度末残高には次のとおり当連結会計年度末日満期債権・債務が含まれております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
流動資産その他(未収入金)	-	百万円	125	百万円
支払手形及び買掛金	-	百万円	6,219	百万円
流動負債その他(未払金)	-	百万円	641	百万円

2024/06/20 14:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[負債]
当連結会計年度末の負債は、支払手形及び買掛金や未払金の増加などにより、前連結会計年度末に比べて22,927百万円増加の100,657百万円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。

・「支払手形及び買掛金」の増加	8,725百万円
・「関係会社整理損失引当金」の増加	1,147百万円
・「流動負債その他」の増加	4,599百万円
・「長期借入金」の増加	5,888百万円

[純資産]

2024/06/20 14:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
短期借入金は、金融機関とコミットメント・ライン契約を締結しており、その使途は主に運転資金及び設備投資に係る資金調達であります。

2024/06/20 14:10