支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、前連結会計年度末残高には次のとおり連結会計年度末日満期債権・債務が含まれております。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
流動資産その他(未収入金)	125	百万円	-	百万円
支払手形及び買掛金	6,219	百万円	-	百万円
流動負債その他(未払金)	641	百万円	-	百万円

2025/06/20 14:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[負債]
当連結会計年度末の負債は、支払手形及び買掛金や長期借入金の減少などにより、前連結会計年度末に比べて6,324百万円減少の94,345百万円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。

・「支払手形及び買掛金」の減少	△5,354百万円
・「未払法人税等」の増加	3,022百万円
・「関係会社整理損失引当金」の減少	△1,147百万円
・「長期借入金」の減少	△2,094百万円
・「退職給付に係る負債」の増加	1,005百万円

[純資産]

2025/06/20 14:20

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
短期借入金は、金融機関とコミットメント・ライン契約を締結しており、その使途は主に運転資金及び設備投資に係る資金調達であります。

2025/06/20 14:20