有価証券報告書-第131期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/20 14:20
【資料】
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【項目】
174項目
3 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社及び連結子会社(LINTEC USA HOLDING, INC.、PT. LINTEC INDONESIA、LINTEC INDUSTRIES (MALAYSIA) SDN. BHD.、LINTEC INDUSTRIES (SARAWAK) SDN. BHD.)は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2024年3月31日)		当連結会計年度
(2025年3月31日)
当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額		30,068百万円29,861百万円
借入実行残高1,000百万円1,000百万円
差引額29,068百万円28,861百万円

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