興研（7963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 192,990 | 254,082 |
| 減価償却費 | 126,151 | 113,325 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,231 |
| 有形固定資産除却損 | 4,940 | 551 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,200 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69,700 | 6,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -32,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,300 | -12,400 |
| 製品回収引当金の増減額（△は減少） | -15,886 | － |
| 受取利息 | -253 | -73 |
| 受取配当金 | － | -45 |
| 社債利息 | 5,158 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,497 | － |
| 支払利息 | 18,228 | 19,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 607,919 | 352,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,004 | -121,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,272 | 177,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,409 | 11,257 |
| その他 | 53,546 | -40,822 |
| 小計 | 1,020,363 | 732,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 118 |
| 利息の支払額 | -29,494 | -19,140 |
| 法人税等の支払額 | -228,278 | -64,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,843 | 648,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,903 | -62,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,461 | 770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,144 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,923 | 369 |
| その他 | 2,504 | -8,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,570 | -70,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,300 | -302,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -106,070 | -107,318 |
| その他 | -25,423 | -3,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736,793 | -1,412,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,479 | -835,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,666,031 | 1,677,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,677,510 | 973,904 |
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