キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億781万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億625万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億8174万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 604 | -342 | -173 | 261 | -361 | 2,144 | 通期 | 687 | -597 | -239 | 90 | -625 | 1,912 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 608 | -1,138 | 808 | -530 | -1,181 | 2,192 | 通期 | 708 | -1,218 | 383 | -510 | -1,277 | 1,777 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 326 | -129 | -191 | 198 | -148 | 1,775 | 通期 | 830 | -246 | -353 | 585 | -298 | 1,999 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 699 | -145 | -789 | 554 | -159 | 1,774 | 通期 | 920 | -1,123 | -2 | -204 | -1,168 | 1,808 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 352 | -1,020 | 682 | -668 | -1,045 | 1,825 | 通期 | 490 | -2,208 | 1,084 | -1,718 | -2,479 | 1,181 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,583 | -19 | -846 | 1,564 | -173 | 1,898 | 通期 | 1,750 | 25 | -1,465 | 1,775 | -177 | 1,492 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 549 | -165 | -60 | 383 | -183 | 1,810 | 通期 | 1,373 | -606 | -680 | 767 | -694 | 1,565 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 160 | 142 | 481 | 302 | -134 | 2,364 | 通期 | 655 | 148 | -176 | 803 | -206 | 2,188 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 615 | -55 | 413 | 560 | -45 | 3,197 | 通期 | 619 | -184 | -292 | 435 | -182 | 2,386 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 876 | -96 | 449 | 780 | -90 | 3,620 | 通期 | 1,082 | -206 | -308 | 875 | -199 | 2,979 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 8963万
- 2015年12月（連） マイ転
- -5億1033万
- 2016年12月（連） プラ転
- 5億8458万
- 2017年12月（連） マイ転
- -2億375万
- 2018年12月（連） -743.09%
- -17億1784万
- 2019年12月（連） プラ転
- 17億7469万
- 2020年12月（連） -56.78%
- 7億6704万
- 2021年12月（連） +4.69%
- 8億305万
- 2022年12月（連） -45.86%
- 4億3474万
- 2023年12月（連） +101.38%
- 8億7548万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 9.16%
- 2015年12月（連）
- 9.09%
- 2016年12月（連）
- 10.46%
- 2017年12月（連）
- 10.87%
- 2018年12月（連）
- 5.89%
- 2019年12月（連）
- 20.33%
- 2020年12月（連）
- 13.53%
- 2021年12月（連）
- 6.42%
- 2022年12月（連）
- 5.84%
- 2023年12月（連）
- 10.22%