興研（7963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,002,897 | 1,220,786 |
| 減価償却費 | 441,230 | 416,520 |
| 保険返戻金 | -31,621 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,200 | -6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 90,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 6,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,780 | 11,087 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,218 | -1,681 |
| 受取利息 | -968 | -3,024 |
| 受取配当金 | -4,571 | -5,681 |
| 支払利息 | 47,455 | 59,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -563,372 | -944,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,053 | -366,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,464 | 35,494 |
| その他 | -14,770 | 2,987 |
| 小計 | 894,889 | 515,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,538 | 8,705 |
| 利息の支払額 | -48,661 | -61,340 |
| 法人税等の支払額 | -185,395 | -327,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,370 | 136,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,994 | -368,298 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 135,047 | － |
| その他 | -12,863 | -11,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,811 | -379,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620,000 | 1,095,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,604,000 | -1,884,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53,203 |
| 配当金の支払額 | -174,610 | -177,422 |
| その他 | -54,549 | -9,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,053,160 | 370,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,145 | 25,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,455 | 152,936 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,531,339 | 2,684,275 |
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