興研（7963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 554,714 | 662,195 |
| 減価償却費 | 435,510 | 425,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | 25,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,000 | 52,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,150 | 5,800 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,954 | 11,941 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,750 | 4,415 |
| 受取利息 | -196 | -123 |
| 受取配当金 | -2,863 | -3,170 |
| 支払利息 | 48,844 | 39,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,457 | -32,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -274,017 | -146,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,374 | 38,334 |
| その他 | 57,290 | 105,847 |
| 小計 | 1,088,219 | 1,191,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,060 | 3,294 |
| 利息の支払額 | -49,388 | -39,894 |
| 法人税等の支払額 | -211,663 | -235,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830,228 | 919,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,080 | -1,167,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,465 | 60,036 |
| その他 | -9,032 | -15,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,647 | -1,123,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,417,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,389,000 | -1,240,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -141,117 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 47,268 | － |
| 配当金の支払額 | -126,639 | -126,145 |
| その他 | -43,944 | -52,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,433 | -1,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,466 | 14,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,680 | -190,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999,009 | 1,808,206 |
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