興研（7963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,160,079 | 978,894 |
| 減価償却費 | 594,433 | 490,009 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,900 | 37,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,000 | -40,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | -7,600 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,624 | 10,410 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | 4,218 |
| 受取利息 | -372 | -631 |
| 受取配当金 | -3,565 | -3,867 |
| 支払利息 | 42,699 | 45,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405,816 | -21,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -594,136 | 115,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,182 | -32,994 |
| その他 | -44,199 | -52,836 |
| 小計 | 931,630 | 1,523,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,938 | 4,499 |
| 利息の支払額 | -43,997 | -46,946 |
| 法人税等の支払額 | -272,618 | -398,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618,952 | 1,081,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,215 | -194,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,948 | － |
| その他 | -19,935 | -11,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,203 | -206,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,233,500 | -1,350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -173,313 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 57,402 | － |
| 配当金の支払額 | -176,856 | -225,484 |
| その他 | -145,711 | -112,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,979 | -307,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,743 | 24,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,513 | 592,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,386,383 | 2,978,794 |
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