興研（7963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,665 | 1,049,302 |
| 減価償却費 | 588,046 | 596,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,200 | 37,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 169,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,900 | 25,850 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,595 | 22,532 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,920 | 7,328 |
| 受取利息 | -152 | -187 |
| 受取配当金 | -3,335 | -3,394 |
| 支払利息 | 48,138 | 42,683 |
| 減損損失 | 12,218 | 47,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 350,550 | 11,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,596 | -405,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,190 | 85,491 |
| その他 | 396,531 | -49,956 |
| 小計 | 1,913,869 | 1,630,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,488 | 3,582 |
| 利息の支払額 | -48,447 | -42,932 |
| 法人税等の支払額 | -119,114 | -217,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,749,796 | 1,373,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,851 | -663,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269,703 | 76,049 |
| その他 | 2,049 | -18,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,901 | -606,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 85,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,192,000 | -1,797,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,748 | -15,345 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 15,345 |
| 配当金の支払額 | -126,478 | -125,337 |
| その他 | -131,737 | -142,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,464,964 | -680,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,579 | -14,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,313 | 72,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,492,229 | 1,564,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
