興研（7963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,049,302 | 1,176,625 |
| 減価償却費 | 596,100 | 666,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,300 | 36,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169,000 | -49,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,850 | -9,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,532 | 15,725 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,328 | 4,985 |
| 受取利息 | -187 | -173 |
| 受取配当金 | -3,394 | -3,578 |
| 支払利息 | 42,683 | 41,197 |
| 減損損失 | 47,991 | － |
| 設備投資に対する補助金収入 | － | -260,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,936 | -700,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405,302 | 199,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,491 | -60,848 |
| その他 | -49,956 | 407 |
| 小計 | 1,630,676 | 1,057,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,582 | 3,751 |
| 利息の支払額 | -42,932 | -41,748 |
| 法人税等の支払額 | -217,999 | -364,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,373,326 | 655,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -663,736 | -238,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,049 | 139,859 |
| 設備投資に対する補助金の受取額 | － | 260,755 |
| その他 | -18,591 | -14,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,278 | 147,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,797,000 | -1,172,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,345 | -24,624 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,345 | 24,624 |
| 配当金の支払額 | -125,337 | -226,467 |
| その他 | -142,810 | -157,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680,147 | -176,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,204 | -3,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,696 | 622,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,564,925 | 2,187,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
