興研（7963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632,938 | 850,140 |
| 減価償却費 | 287,582 | 324,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,500 | 18,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -165,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,350 | -24,500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,857 | 7,105 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,155 | 2,203 |
| 受取利息 | -69 | -90 |
| 受取配当金 | -1,781 | -1,604 |
| 支払利息 | 21,933 | 20,533 |
| 設備投資に対する補助金収入 | － | -260,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,981 | -152,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167,394 | -34,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,360 | -20,501 |
| その他 | -99,237 | -168,933 |
| 小計 | 703,212 | 394,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,851 | 1,694 |
| 利息の支払額 | -22,622 | -21,107 |
| 法人税等の支払額 | -133,794 | -215,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,647 | 160,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,864 | -134,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,791 | 22,110 |
| 設備投資に対する補助金の受取額 | － | 260,755 |
| その他 | -10,152 | -6,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,226 | 141,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,258,500 | -608,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,345 | -24,624 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,345 | 24,624 |
| 配当金の支払額 | -125,422 | -225,749 |
| その他 | -70,781 | -74,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,703 | 481,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,171 | 16,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,546 | 799,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,564,925 | 2,364,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
