興研（7963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,898 | 632,938 |
| 減価償却費 | 284,559 | 287,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,300 | 18,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,000 | -9,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,750 | 4,350 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,399 | 12,857 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,323 | 4,155 |
| 受取利息 | -67 | -69 |
| 受取配当金 | -1,731 | -1,781 |
| 支払利息 | 24,318 | 21,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,204,498 | -117,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,932 | -167,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,924 | 122,360 |
| その他 | 235,805 | -99,237 |
| 小計 | 1,674,547 | 703,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,799 | 1,851 |
| 利息の支払額 | -24,487 | -22,622 |
| 法人税等の支払額 | -68,594 | -133,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583,264 | 548,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,821 | -182,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149,777 | 27,791 |
| その他 | 3,796 | -10,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,247 | -165,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 95,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642,000 | -1,258,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,748 | － |
| 配当金の支払額 | -125,990 | -125,422 |
| その他 | -63,519 | -70,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -846,258 | -59,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,037 | -6,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 716,720 | 317,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,492,229 | 1,809,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
