興研（7963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 312,841 | 627,815 |
| 減価償却費 | 396,269 | 392,307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,761 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,200 | 19,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | 75,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,300 | 6,600 |
| 製品回収引当金の増減額（△は減少） | -24,081 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 2,000 |
| 受取利息 | -445 | -115 |
| 受取配当金 | -1,840 | -2,078 |
| 支払利息 | 60,140 | 52,311 |
| 社債利息 | 5,158 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,231 |
| 有形固定資産除却損 | 6,659 | 2,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,497 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,185 | 34,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 790,694 | 451,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,432 | -803,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,667 | 163,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,483 | -30,159 |
| その他 | -59,383 | -43,831 |
| 小計 | 1,230,710 | 952,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,286 | 1,945 |
| 利息の支払額 | -71,183 | -50,510 |
| 法人税等の支払額 | -391,809 | -165,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,004 | 738,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,032 | -426,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,578 | 55,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,707 | -8,542 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -340 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,144 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,050 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,683 | 1,137 |
| その他 | 3,131 | -15,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,593 | -392,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -876,300 | -879,500 |
| 社債の償還による支出 | -2,200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -125,625 | -126,140 |
| その他 | -52,578 | -49,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,503 | -555,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,906 | -209,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,666,031 | 1,778,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,778,937 | 1,599,138 |
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