短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次の通りであります。

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	3,200,000千円	3,100,000千円
借入実行残高	1,500,000千円	1,400,000千円

2016/03/23 15:28

#2 財務制限条項に関する注記

式会社三菱東京UFJ銀行とのコミットメントライン契約に付された財務制限条項
借入人は、本契約等に基づく貸付人に対する全ての債務の履行が完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守するものとする。

2016/03/23 15:28