長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次の通りであります。

	前連結会計年度(2023年12月31日)	当連結会計年度(2024年12月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	3,100,000千円	3,000,000千円
借入実行残高	1,425,000千円	805,000千円

2025/03/28 15:00

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

コミットメントライン契約(借入残高650,000千円)
・純資産の部の金額を2020年12月期決算(連結)における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
・経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。2025/03/28 15:00