営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、1億666万円(前年同期は5億4,585万円の資金獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億4,220万円や仕入債務の増加額 10億8,962万円があった一方、たな卸資産の増加額 13億9,311万円や法人税等の支払額3億8,854万円等があったことによるものであります。

2018/01/31 16:12