キャッシュ・フローの状況
2024年2月1日 16:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億8655万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億498万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億5810万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -963 | -179 | 730 | -1,142 | - | 3,845 | 通期 | 1,250 | 613 | -2,336 | 1,863 | -479 | 3,818 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -1,418 | -49 | 2,207 | -1,467 | - | 4,510 | 通期 | 461 | -431 | 314 | 29 | -915 | 4,033 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 546 | -192 | 437 | 354 | - | 4,799 | 通期 | 3,916 | -464 | -2,465 | 3,452 | -455 | 5,007 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -107 | -153 | 168 | -259 | - | 4,944 | 通期 | 1,519 | -488 | -1,575 | 1,031 | -457 | 4,466 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -428 | -176 | 930 | -604 | - | 4,820 | 通期 | 1,324 | -505 | -900 | 819 | -429 | 4,368 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -14 | -183 | 1,016 | -197 | - | 5,187 | 通期 | 1,990 | -1,357 | 457 | 632 | -734 | 5,411 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 489 | -270 | 96 | 219 | - | 6,027 | 通期 | 3,108 | -492 | -1,382 | 2,616 | -497 | 7,033 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -1,415 | -3,356 | 3,827 | -4,771 | - | 6,142 | 通期 | -1,278 | -3,579 | 3,207 | -4,857 | -641 | 5,637 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -1,822 | -1,260 | 2,838 | -3,082 | - | 5,535 | 通期 | 166 | -1,235 | 1,065 | -1,069 | -687 | 5,924 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -958 | -205 | 1,087 | -1,163 | - | 5,958 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- 18億6340万
- 2016年6月（連） -98.44%
- 2915万
- 2017年6月（連） 大幅増
- 34億5242万
- 2018年6月（連） -70.14%
- 10億3091万
- 2019年6月（連） -20.55%
- 8億1906万
- 2020年6月（連） -22.8%
- 6億3230万
- 2021年6月（連） +313.71%
- 26億1591万
- 2022年6月（連） マイ転
- -48億5709万
- 2023年6月（連）
- -10億6859万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 3.77%
- 2016年6月（連）
- 1.35%
- 2017年6月（連）
- 11.31%
- 2018年6月（連）
- 4.37%
- 2019年6月（連）
- 3.86%
- 2020年6月（連）
- 5.95%
- 2021年6月（連）
- 8.56%
- 2022年6月（連）
- -3.49%
- 2023年6月（連）
- 0.42%