四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年9月21日-令和2年12月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月21日 至 2019年12月20日 | 自 2020年6月21日 至 2020年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,277 | 1,016,252 |
| 減価償却費 | 285,989 | 287,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 416 | 14,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,687 | 32,903 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12,532 | 25,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,240 | -56,574 |
| 支払利息 | 1,877 | 3,331 |
| 為替差損益（△は益） | -14,725 | 10,833 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -48,278 | 3,133 |
| 特別退職金 | － | 14,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,885 | 158,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,446,593 | -1,213,822 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,005 | 35,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,126,804 | 507,526 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -31,027 | 5,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,277 | -95,764 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 129,279 | 77,160 |
| その他 | 1,959 | -36,886 |
| 小計 | 309,562 | 789,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,226 | 56,566 |
| 利息の支払額 | -1,700 | -2,988 |
| 法人税等の支払額 | -390,438 | -356,430 |
| 法人税等の還付額 | 10,710 | 3,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,639 | 489,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -356,622 | -161,989 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 89,556 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,144 | -1,649 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,789 | 6,382 |
| 定期預金の預入による支出 | -184,800 | -313,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 271,214 | 154,963 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 86,668 |
| その他 | -3,262 | -41,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,269 | -270,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,210,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,055 |
| 配当金の支払額 | -199,112 | -283,942 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,950 | － |
| その他 | -625 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,211 | 95,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | -12,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 819,047 | 302,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,410,662 | 6,027,332 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 314,121 |