四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年9月21日-令和1年12月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月21日 至 2018年12月20日 | 自 2019年6月21日 至 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,964 | 304,277 |
| 減価償却費 | 299,356 | 285,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,972 | 416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,775 | 33,687 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,486 | 12,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,827 | -58,240 |
| 支払利息 | 1,583 | 1,877 |
| 為替差損益（△は益） | -5,001 | -14,725 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,258 | -48,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,233 | 37,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,717,679 | -1,446,593 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,812 | -2,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 972,634 | 1,126,804 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -88,979 | -31,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,574 | -24,277 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,212 | 129,279 |
| その他 | 11,254 | 1,959 |
| 小計 | -184,512 | 309,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,825 | 58,226 |
| 利息の支払額 | -1,468 | -1,700 |
| 法人税等の支払額 | -332,555 | -390,438 |
| 法人税等の還付額 | 40,271 | 10,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -428,440 | -13,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -262,819 | -356,622 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 89,556 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,148 | -9,144 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,150 | 9,789 |
| 定期預金の預入による支出 | -153,600 | -184,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224,802 | 271,214 |
| その他 | -3,342 | -3,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,956 | -183,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,230,000 | 1,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,000 | － |
| 配当金の支払額 | -284,092 | -199,112 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 5,950 |
| その他 | 205 | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 930,112 | 1,016,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,262 | -254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,978 | 819,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,368,219 | 5,187,267 |