四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年9月21日-平成30年12月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年6月21日 至 2017年12月20日 | 自 2018年6月21日 至 2018年12月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 642,205 | 421,964 |
減価償却費 | 290,919 | 299,356 |
のれん償却額 | 71,322 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,269 | -3,972 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,933 | 15,775 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -42,312 | 9,486 |
受取利息及び受取配当金 | -43,730 | -49,827 |
支払利息 | 3,626 | 1,583 |
為替差損益(△は益) | -2,873 | -5,001 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5,003 | 6,258 |
売上債権の増減額(△は増加) | -182,984 | 13,233 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,393,117 | -1,717,679 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -35,053 | -14,812 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,089,623 | 972,634 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 11,998 | -88,979 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -299,041 | -29,574 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 90,927 | -26,212 |
その他 | 10,649 | 11,254 |
小計 | 237,827 | -184,512 |
利息及び配当金の受取額 | 43,646 | 49,825 |
利息の支払額 | -3,577 | -1,468 |
法人税等の支払額 | -388,544 | -332,555 |
法人税等の還付額 | 3,979 | 40,271 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,667 | -428,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -177,028 | -262,819 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -72,606 | -1,148 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 27,389 | 20,150 |
定期預金の預入による支出 | -146,400 | -153,600 |
定期預金の払戻による収入 | 219,220 | 224,802 |
その他 | -3,342 | -3,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,767 | -175,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 680,000 | 1,230,000 |
長期借入金の返済による支出 | -143,000 | -16,000 |
配当金の支払額 | -369,178 | -284,092 |
その他 | 311 | 205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,133 | 930,112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,231 | 28,262 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -63,070 | 353,978 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,466,318 | 4,820,296 |