四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年9月21日-令和3年12月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月21日 至 2020年12月20日 | 自 2021年6月21日 至 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,016,252 | 625,340 |
| 減価償却費 | 287,040 | 294,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,359 | -5,086 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,903 | 15,914 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25,517 | -80,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,574 | -60,315 |
| 支払利息 | 3,331 | 4,083 |
| 為替差損益（△は益） | 10,833 | -4,842 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,133 | 1,755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -911 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 478 |
| 特別退職金 | 14,048 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,491 | -33,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,213,822 | -1,037,916 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,690 | 86,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 507,526 | -284,619 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,869 | -70,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,764 | -245,170 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 77,160 | -20,648 |
| その他 | -36,886 | 5,331 |
| 小計 | 789,112 | -810,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,566 | 60,315 |
| 利息の支払額 | -2,988 | -5,429 |
| 法人税等の支払額 | -356,430 | -659,067 |
| 法人税等の還付額 | 3,173 | 133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,433 | -1,414,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -161,989 | -440,817 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,792,566 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,649 | -2,185 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,382 | 3,335 |
| 定期預金の預入による支出 | -313,386 | -311,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,963 | 190,800 |
| 保険積立金の解約による収入 | 86,668 | － |
| その他 | -41,342 | -3,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,352 | -3,355,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 4,410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,055 | -14,790 |
| 配当金の支払額 | -283,942 | -567,769 |
| その他 | -459 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,542 | 3,827,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,076 | 52,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,548 | -891,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,032,921 | 6,141,545 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 314,121 | － |