四半期報告書-第75期第2四半期(2022/09/21-2022/12/20)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月21日 至 2021年12月20日 | 自 2022年6月21日 至 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 625,340 | -95,034 |
| 減価償却費 | 294,649 | 295,218 |
| のれん償却額 | － | 82,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,086 | -1,807 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,914 | -32,941 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -80,973 | -48,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,315 | -84,812 |
| 支払利息 | 4,083 | 19,853 |
| 為替差損益（△は益） | -4,842 | 43,246 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,755 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -911 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 478 | － |
| 関係会社出資金売却益 | － | -14,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,259 | -183,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,037,916 | -2,273,146 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 86,621 | 76,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,619 | 485,114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -70,994 | 31,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -245,170 | -3,456 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,648 | 26,225 |
| その他 | 5,331 | 11,927 |
| 小計 | -810,563 | -1,665,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,315 | 84,711 |
| 利息の支払額 | -5,429 | -22,057 |
| 法人税等の支払額 | -659,067 | -240,171 |
| 法人税等の還付額 | 133 | 21,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,414,611 | -1,821,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -440,817 | -333,739 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -149,642 |
| 貸付けによる支出 | － | -137,450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,792,566 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,185 | -2,944 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,335 | 3,632 |
| 定期預金の預入による支出 | -311,200 | -321,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,800 | 219,602 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -550,000 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 14,693 |
| その他 | -3,342 | -3,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,355,966 | -1,260,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,410,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,790 | -225,854 |
| 配当金の支払額 | -567,769 | -426,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,400 |
| その他 | -403 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,827,037 | 2,837,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,164 | 141,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -891,376 | -102,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,637,384 | 5,534,768 |