キングジム（7962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月21日 至 2022年12月20日 | 自 2023年6月21日 至 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -95,034 | -404,511 |
| 減価償却費 | 295,218 | 292,000 |
| のれん償却額 | 82,174 | 120,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,807 | -644 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,941 | 6,333 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48,827 | -61,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,812 | -108,870 |
| 支払利息 | 19,853 | 20,818 |
| 為替差損益（△は益） | 43,246 | -3,002 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 65 | -136,910 |
| 関係会社出資金売却益 | -14,693 | － |
| 特別退職金 | － | 36,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,892 | 51,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,273,146 | -1,453,640 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 76,979 | 91,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 485,114 | 532,375 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,893 | 64,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,456 | -92,493 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,225 | 130,834 |
| その他 | 11,927 | 19,777 |
| 小計 | -1,665,913 | -895,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,711 | 111,744 |
| 利息の支払額 | -22,057 | -21,161 |
| 法人税等の支払額 | -240,171 | -167,497 |
| 法人税等の還付額 | 21,846 | 18,150 |
| 和解金の受取額 | － | 6,000 |
| 特別退職金の支払額 | － | -10,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,821,584 | -958,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -333,739 | -373,146 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 154,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,642 | － |
| 貸付けによる支出 | -137,450 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,944 | -11,296 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,632 | 1,332 |
| 定期預金の預入による支出 | -321,000 | -303,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 219,602 | 342,102 |
| 子会社株式の取得による支出 | -550,000 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 14,693 | － |
| その他 | -3,342 | -14,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260,191 | -204,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500,000 | 1,610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,854 | -323,780 |
| 配当金の支払額 | -426,600 | -199,700 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,400 | － |
| その他 | -187 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,837,957 | 1,086,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141,202 | 110,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,615 | 34,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,534,768 | 5,957,797 |
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