キングジム（7962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月21日 至 2023年12月20日 | 自 2024年6月21日 至 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -404,511 | 180,864 |
| 減価償却費 | 292,000 | 324,652 |
| のれん償却額 | 120,280 | 100,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -644 | -3,071 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,333 | 10,156 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61,071 | -99,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,870 | -105,313 |
| 支払利息 | 20,818 | 25,756 |
| 為替差損益（△は益） | -3,002 | -1,708 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -136,910 | 119 |
| 特別退職金 | 36,223 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,798 | -83,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,453,640 | -700,686 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 91,014 | -281,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532,375 | 610,239 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 64,624 | 23,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,493 | -198,652 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 130,834 | 14,432 |
| その他 | 19,777 | -17,043 |
| 小計 | -895,064 | -201,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,744 | 105,425 |
| 利息の支払額 | -21,161 | -23,304 |
| 法人税等の支払額 | -167,497 | -231,643 |
| 法人税等の還付額 | 18,150 | － |
| 和解金の受取額 | 6,000 | － |
| 特別退職金の支払額 | -10,278 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -958,106 | -351,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -373,146 | -379,742 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 154,115 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -299 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,296 | -6,626 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,332 | 5,077 |
| 定期預金の預入による支出 | -303,500 | -231,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 342,102 | 219,603 |
| その他 | -14,594 | -13,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,986 | -406,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,610,000 | 1,580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,780 | -218,903 |
| 配当金の支払額 | -199,700 | -197,065 |
| その他 | 36 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,556 | 1,163,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110,580 | -39,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,044 | 366,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,957,797 | 6,055,946 |
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