有価証券報告書-第69期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月21日 至 2016年6月20日 | 自 2016年6月21日 至 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,206,776 | 1,776,137 |
| 減価償却費 | 708,596 | 680,885 |
| のれん償却額 | 223,653 | 155,516 |
| 減損損失 | 151,982 | 48,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -182,722 | 8,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,232 | 44,523 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -166,899 | -81,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,026 | -54,238 |
| 支払利息 | 32,278 | 19,783 |
| 為替差損益（△は益） | 102,216 | -41,777 |
| 固定資産除却損 | 8,151 | 4,174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 160 | -538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 611,931 | -84,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,267,327 | 1,382,575 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,470 | 55,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -568,660 | -60,115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,387 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -217,012 | 322,047 |
| その他 | 24,386 | 58,682 |
| 小計 | 558,859 | 4,234,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,161 | 54,075 |
| 利息の支払額 | -34,799 | -22,703 |
| 法人税等の還付額 | 63,411 | － |
| 法人税等の支払額 | -194,117 | -349,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,515 | 3,916,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,098 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,247 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,065 | -32,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -808,159 | -422,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,047 | 6,082 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,150 | -4,907 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,175 | 28,259 |
| 事業保険の満期による収入 | 8,306 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,400 | -4,400 |
| 保険積立金の解約による収入 | 140,009 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -374,475 | -287,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 682,763 | 256,832 |
| その他 | 19,433 | -3,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,365 | -463,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,630,000 | -1,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -916,000 | -886,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -151 |
| 配当金の支払額 | -398,797 | -398,429 |
| その他 | -816 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,241 | -2,464,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128,979 | -13,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,411 | 974,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,032,840 | 5,007,383 |