有価証券報告書-第68期(平成27年6月21日-平成28年6月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月21日 至 2015年6月20日 | 自 2015年6月21日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,331,881 | 1,206,776 |
| 減価償却費 | 661,148 | 708,596 |
| のれん償却額 | 223,653 | 223,653 |
| 減損損失 | － | 151,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203 | -182,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,461 | 39,232 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -130,843 | -166,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,755 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,829 | -63,026 |
| 支払利息 | 45,574 | 32,278 |
| 為替差損益（△は益） | -114,411 | 102,216 |
| 固定資産除却損 | 2,461 | 8,151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,266 | 160 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,801 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,385 | 611,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221,578 | -1,267,327 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 549,065 | -31,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -389,681 | -568,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148,468 | -53,387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,749 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60,899 | -217,012 |
| その他 | 23,834 | 24,386 |
| 小計 | 2,007,068 | 558,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,231 | 67,161 |
| 利息の支払額 | -51,295 | -34,799 |
| 法人税等の還付額 | 14,017 | 63,411 |
| 法人税等の支払額 | -769,660 | -194,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,250,361 | 460,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,098 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255,235 | 104,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,200 | -107,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,690 | -808,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 619,946 | 7,047 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,427 | -10,150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,863 | 10,175 |
| 事業保険の満期による収入 | － | 8,306 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,400 | -4,400 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,298 | 140,009 |
| 定期預金の預入による支出 | -259,181 | -374,475 |
| 定期預金の払戻による収入 | 487,645 | 682,763 |
| その他 | -42 | 19,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 613,045 | -431,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 1,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,786,000 | -916,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -261 | -144 |
| 配当金の支払額 | -398,666 | -398,797 |
| その他 | -652 | -816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,335,581 | 314,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120,642 | -128,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,530 | 214,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,818,428 | 4,032,840 |