有価証券報告書-第67期(平成26年6月21日-平成27年6月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月21日 至 2014年6月20日 | 自 2014年6月21日 至 2015年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,349,787 | 1,331,881 |
| 減価償却費 | 642,372 | 661,148 |
| のれん償却額 | 80,549 | 223,653 |
| 減損損失 | 162,792 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,677 | 203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -289,079 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 170,760 | 32,461 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -130,843 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -244,063 | -2,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,575 | -56,829 |
| 支払利息 | 41,571 | 45,574 |
| 為替差損益（△は益） | -39,523 | -114,411 |
| 固定資産除却損 | 3,942 | 2,461 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16,386 | -17,266 |
| 退職給付制度改定益 | -337,944 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,829 | -329,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,317 | 221,578 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,032 | 549,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448,105 | -389,681 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -148,468 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46,749 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 340,719 | 60,899 |
| その他 | 18,576 | 23,834 |
| 小計 | 1,876,522 | 2,007,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,058 | 50,231 |
| 利息の支払額 | -38,939 | -51,295 |
| 法人税等の還付額 | 21,742 | 14,017 |
| 法人税等の支払額 | -199,959 | -769,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705,424 | 1,250,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,951 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 255,235 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,400 | -4,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,088 | -60,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,790 | -418,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,293 | 619,946 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,161 | -16,427 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,161 | 7,863 |
| 事業保険の満期による収入 | 117,816 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -74,230 | -259,181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 484,000 | 487,645 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,337,134 | － |
| その他 | -18,997 | 1,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,421,482 | 613,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,000 | -1,786,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -261 |
| 配当金の支払額 | -385,895 | -398,666 |
| その他 | -970 | -652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 777,923 | -2,335,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,539 | 120,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,055,326 | -351,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,169,959 | 3,818,428 |