有価証券報告書-第72期(令和1年6月21日-令和2年6月20日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月21日 至 2019年6月20日 | 自 2019年6月21日 至 2020年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,554,905 | 1,539,213 |
| 減価償却費 | 650,567 | 643,426 |
| 減損損失 | 67,462 | 21,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,917 | -1,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,467 | 50,982 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 20,011 | 25,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,307 | -74,527 |
| 支払利息 | 4,928 | 7,491 |
| 為替差損益（△は益） | 16,546 | -2,552 |
| 固定資産除却損 | 15,325 | 14,725 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -752 | -86,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,311 | 88,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -414,491 | -271,024 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,286 | -105,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,071 | 477,194 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -79,138 | 50,893 |
| その他 | 34,740 | 34,068 |
| 小計 | 1,737,873 | 2,411,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,114 | 72,407 |
| 利息の支払額 | -4,976 | -7,491 |
| 法人税等の還付額 | 56,131 | 1,694 |
| 法人税等の支払額 | -527,500 | -488,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,323,642 | 1,989,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,085 | -232,357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,732 | -533,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,702 | 205,155 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,315 | -22,215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,991 | 16,374 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,400 | -4,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -333,200 | -382,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 278,804 | 439,214 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -830,000 |
| その他 | -3,342 | -12,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,578 | -1,357,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -212 |
| 配当金の支払額 | -483,045 | -397,863 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -400,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 5,950 |
| その他 | -966 | -1,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900,012 | 456,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,151 | -46,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,098 | 1,042,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,368,219 | 5,410,662 |