有価証券報告書-第71期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月21日 至 2018年6月20日 | 自 2018年6月21日 至 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,974,736 | 1,554,905 |
| 減価償却費 | 641,681 | 650,567 |
| のれん償却額 | 142,645 | － |
| 減損損失 | 106,984 | 67,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,368 | -1,917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,697 | 42,467 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -83,803 | 20,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,844 | -64,307 |
| 支払利息 | 7,805 | 4,928 |
| 為替差損益（△は益） | 7,240 | 16,546 |
| 固定資産除却損 | 8,327 | 15,325 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -232 | -752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,864 | 85,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -494,241 | -414,491 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40,771 | 43,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,330 | -237,071 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,437 | -79,138 |
| その他 | 23,491 | 34,740 |
| 小計 | 2,071,259 | 1,737,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,754 | 62,114 |
| 利息の支払額 | -8,413 | -4,976 |
| 法人税等の還付額 | － | 56,131 |
| 法人税等の支払額 | -600,790 | -527,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,518,810 | 1,323,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,600 | -70,085 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,745 | -381,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | 1,702 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79,293 | -9,315 |
| 差入保証金の回収による収入 | 85,463 | 16,991 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,400 | -4,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -351,360 | -333,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 321,401 | 278,804 |
| その他 | -2,592 | -3,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,894 | -504,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -720,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,000 | -16,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | － |
| 配当金の支払額 | -568,658 | -483,045 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -400,000 |
| その他 | 60 | -966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,574,842 | -900,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,861 | -17,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541,064 | -98,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,466,318 | 4,368,219 |