四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年9月21日-平成28年12月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月21日 至 2015年12月20日 | 自 2016年6月21日 至 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,088 | 232,714 |
| 減価償却費 | 297,185 | 332,068 |
| 減損損失 | － | 48,288 |
| のれん償却額 | 111,826 | 84,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,030 | 894 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,002 | 22,258 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -83,788 | -46,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,914 | -42,940 |
| 支払利息 | 15,451 | 11,149 |
| 為替差損益（△は益） | 786 | -86,400 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,402 | 1,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 563,741 | -244,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,969,924 | -427,239 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -301,418 | -13,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,854 | 667,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,387 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -164,331 | 105,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -193,718 | 56,579 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,759 | 44,977 |
| その他 | 8,087 | 31,467 |
| 小計 | -1,381,849 | 778,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,188 | 42,855 |
| 利息の支払額 | -15,988 | -12,483 |
| 法人税等の支払額 | -131,981 | -263,235 |
| 法人税等の還付額 | 62,339 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,418,291 | 545,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -383,603 | -238,455 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,234 | 5,162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,247 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,106 | -2,552 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,884 | 26,856 |
| 定期預金の預入による支出 | -128,200 | -141,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195,631 | 160,821 |
| 保険積立金の解約による収入 | 140,009 | － |
| その他 | 7,104 | -2,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,798 | -191,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,880,000 | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,000 | -443,000 |
| 配当金の支払額 | -199,324 | -199,291 |
| その他 | -377 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,207,298 | 437,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,465 | -25,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 691,742 | 766,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,510,171 | 4,798,935 |