四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年9月21日-平成27年12月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月20日 | 自 2015年6月21日 至 2015年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,902 | 177,088 |
| 減価償却費 | 312,322 | 297,185 |
| のれん償却額 | 111,826 | 111,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 598 | -2,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,298 | 31,002 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -66,280 | -83,788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,755 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,389 | -49,914 |
| 支払利息 | 24,655 | 15,451 |
| 為替差損益（△は益） | -91,531 | 786 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 445 | 3,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,019 | 563,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -847,261 | -1,969,924 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,615 | -301,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,294 | 229,854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53,387 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44,498 | -164,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,170 | -193,718 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,021 | -1,759 |
| その他 | 16,985 | 8,087 |
| 小計 | -373,942 | -1,381,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,413 | 49,188 |
| 利息の支払額 | -26,628 | -15,988 |
| 法人税等の支払額 | -609,770 | -131,981 |
| 法人税等の還付額 | 12,119 | 62,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -962,808 | -1,418,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -243,205 | -383,603 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 303 | 6,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 104,247 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,497 | -6,106 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,267 | 15,884 |
| 定期預金の預入による支出 | -137,390 | -128,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 209,634 | 195,631 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 140,009 |
| その他 | -2,064 | 7,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,953 | -48,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | 2,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,000 | -473,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -84 |
| 配当金の支払額 | -197,965 | -199,324 |
| その他 | 1,512 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 730,428 | 2,207,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,738 | -48,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,594 | 691,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,845,365 | 4,510,171 |