四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年9月21日-平成26年12月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月21日 至 2013年12月20日 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,125 | 258,902 |
| 減価償却費 | 301,547 | 312,322 |
| のれん償却額 | 16,424 | 111,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,712 | 598 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74,698 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,298 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -66,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -244,353 | -2,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,026 | -35,389 |
| 支払利息 | 17,315 | 24,655 |
| 為替差損益（△は益） | -52,580 | -91,531 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,474 | 445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,674 | -128,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,121,712 | -847,261 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -66,508 | 41,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 449,879 | 28,294 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -20,504 | 44,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,465 | -75,170 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 318,812 | 25,021 |
| その他 | 7,252 | 16,985 |
| 小計 | -488,406 | -373,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,703 | 35,413 |
| 利息の支払額 | -18,432 | -26,628 |
| 法人税等の支払額 | -88,548 | -609,770 |
| 法人税等の還付額 | 11,088 | 12,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -552,595 | -962,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -235,045 | -243,205 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 188 | 303 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,963 | -10,497 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,299 | 4,267 |
| 事業保険の満期による収入 | 117,816 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -9,457 | -137,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 209,634 |
| その他 | -20,407 | -2,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,430 | -178,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,040,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -473,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -118 |
| 配当金の支払額 | -193,178 | -197,965 |
| その他 | -674 | 1,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,545,982 | 730,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,198 | 86,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,001,618 | -324,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,116,251 | 3,845,365 |