四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年9月21日-平成25年12月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月21日 至 2012年12月20日 | 自 2013年6月21日 至 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,512 | 230,125 |
| 減価償却費 | 279,585 | 301,547 |
| のれん償却額 | 16,424 | 16,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,933 | -1,712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,652 | -74,698 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 43,124 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,852 | -244,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,155 | -33,026 |
| 負ののれん償却額 | -1,255 | － |
| 支払利息 | 19,628 | 17,315 |
| 為替差損益（△は益） | -29,392 | -52,580 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,105 | 3,474 |
| 新株予約権戻入益 | -33,066 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,891 | -179,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -887,396 | -1,121,712 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40,928 | -66,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218,070 | 449,879 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -42,843 | -20,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,945 | -38,465 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,617 | 318,812 |
| その他 | -4,106 | 7,252 |
| 小計 | -375,773 | -488,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,161 | 31,703 |
| 利息の支払額 | -20,985 | -18,432 |
| 法人税等の支払額 | -98,843 | -88,548 |
| 法人税等の還付額 | 37,348 | 11,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -429,092 | -552,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -425,330 | -235,045 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 242 | 188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,463 | -10,963 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,866 | 10,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | － |
| 事業保険の満期による収入 | － | 117,816 |
| 定期預金の預入による支出 | -114 | -9,457 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 160,000 |
| 事業譲受による支出 | -61,052 | － |
| その他 | -1,295 | -20,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,329 | 12,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,250,000 | 2,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -165 |
| 配当金の支払額 | -194,446 | -193,178 |
| その他 | 1,410 | -683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 756,958 | 1,545,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308 | -4,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,154 | 1,001,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,384,399 | 3,351,704 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,459 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,351,704 | 4,116,251 |