有価証券報告書-第73期(令和2年6月21日-令和3年6月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月21日 至 2020年6月20日 | 自 2020年6月21日 至 2021年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,539,213 | 2,718,736 |
| 減価償却費 | 643,426 | 628,628 |
| 減損損失 | 21,913 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,241 | 14,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,982 | 87,714 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25,553 | 51,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,527 | -72,900 |
| 支払利息 | 7,491 | 6,795 |
| 為替差損益（△は益） | -2,552 | -13,977 |
| 固定資産除却損 | 14,725 | 7,073 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86,410 | -453 |
| 特別退職金 | － | 30,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,138 | 208,271 |
| 棚卸資産の増減額 | -271,024 | -184,096 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -105,996 | -85,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 477,194 | -120,652 |
| 保険解約返戻金 | － | -44,756 |
| 助成金収入 | -10,814 | -40,252 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 50,893 | 343,703 |
| その他 | 34,068 | 30,103 |
| 小計 | 2,401,033 | 3,564,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,407 | 70,897 |
| 利息の支払額 | -7,491 | -6,830 |
| 法人税等の還付額 | 1,694 | 3,173 |
| 法人税等の支払額 | -488,770 | -533,771 |
| 特別退職金の支払額 | － | -30,095 |
| 助成金の受取額 | 10,814 | 40,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,989,687 | 3,108,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -232,357 | -133,844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -533,834 | -296,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,155 | 819 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,215 | -2,095 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,374 | 19,582 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,400 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 94,668 |
| 定期預金の預入による支出 | -382,800 | -600,486 |
| 定期預金の払戻による収入 | 439,214 | 460,676 |
| 子会社株式の取得による支出 | -830,000 | － |
| その他 | -12,523 | -34,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,357,386 | -492,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | -850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -47,689 |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | -100 |
| 配当金の支払額 | -397,863 | -483,789 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,950 | － |
| その他 | -1,070 | -752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,803 | -1,382,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,661 | 74,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,042,443 | 1,308,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,410,662 | 7,032,921 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 314,121 |