キャッシュ・フローの状況
2024年2月1日 16:08
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億8655万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億498万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億5810万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 6月期 連結 | 通期 | 2,100 | -1,727 | -797 | 373 | -1,160 | 6,118 |
2009年 6月期 連結 | 通期 | -1,878 | -269 | -752 | -2,147 | -971 | 3,199 |
2010年 6月期 連結 | 2Q | -692 | -37 | 406 | -729 | - | 2,842 | 3Q | -795 | -223 | 590 | -1,018 | - | 2,753 | 通期 | 812 | -391 | -1,029 | 421 | -741 | 2,573 |
2011年 6月期 連結 | 2Q | -1,259 | 135 | 1,436 | -1,125 | - | 2,858 | 3Q | -1,131 | -72 | 1,250 | -1,203 | - | 2,581 | 通期 | 841 | -183 | -169 | 658 | -436 | 3,031 |
2012年 6月期 連結 | 2Q | 71 | -270 | 365 | -199 | - | 3,172 | 通期 | 1,918 | -219 | -1,328 | 1,699 | -673 | 3,384 |
2013年 6月期 連結 | 2Q | -429 | -480 | 757 | -909 | - | 3,352 | 通期 | 764 | -828 | -348 | -63 | -724 | 3,115 |
2014年 6月期 連結 | 2Q | -553 | 12 | 1,546 | -540 | - | 4,116 | 通期 | 1,705 | -1,421 | 778 | 284 | -452 | 4,170 |
2015年 6月期 連結 | 2Q | -963 | -179 | 730 | -1,142 | - | 3,845 | 通期 | 1,250 | 613 | -2,336 | 1,863 | -479 | 3,818 |
2016年 6月期 連結 | 2Q | -1,418 | -49 | 2,207 | -1,467 | - | 4,510 | 通期 | 461 | -431 | 314 | 29 | -915 | 4,033 |
2017年 6月期 連結 | 2Q | 546 | -192 | 437 | 354 | - | 4,799 | 通期 | 3,916 | -464 | -2,465 | 3,452 | -455 | 5,007 |
2018年 6月期 連結 | 2Q | -107 | -153 | 168 | -259 | - | 4,944 | 通期 | 1,519 | -488 | -1,575 | 1,031 | -457 | 4,466 |
2019年 6月期 連結 | 2Q | -428 | -176 | 930 | -604 | - | 4,820 | 通期 | 1,324 | -505 | -900 | 819 | -429 | 4,368 |
2020年 6月期 連結 | 2Q | -14 | -183 | 1,016 | -197 | - | 5,187 | 通期 | 1,990 | -1,357 | 457 | 632 | -734 | 5,411 |
2021年 6月期 連結 | 2Q | 489 | -270 | 96 | 219 | - | 6,027 | 通期 | 3,108 | -492 | -1,382 | 2,616 | -497 | 7,033 |
2022年 6月期 連結 | 2Q | -1,415 | -3,356 | 3,827 | -4,771 | - | 6,142 | 通期 | -1,278 | -3,579 | 3,207 | -4,857 | -641 | 5,637 |
2023年 6月期 連結 | 2Q | -1,822 | -1,260 | 2,838 | -3,082 | - | 5,535 | 通期 | 166 | -1,235 | 1,065 | -1,069 | -687 | 5,924 |
2024年 6月期 連結 | 2Q | -958 | -205 | 1,087 | -1,163 | - | 5,958 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月(連)
- 21億35万
- 2009年6月(連) マイ転
- -18億7759万
- 2010年6月(連) プラ転
- 8億1206万
- 2011年6月(連) +3.51%
- 8億4058万
- 2012年6月(連) +128.21%
- 19億1829万
- 2013年6月(連) -60.15%
- 7億6439万
- 2014年6月(連) +123.11%
- 17億542万
- 2015年6月(連) -26.68%
- 12億5036万
- 2016年6月(連) -63.17%
- 4億6051万
- 2017年6月(連) +750.38%
- 39億1612万
- 2018年6月(連) -61.22%
- 15億1881万
- 2019年6月(連) -12.85%
- 13億2364万
- 2020年6月(連) +50.32%
- 19億8968万
- 2021年6月(連) +56.21%
- 31億800万
- 2022年6月(連) マイ転
- -12億7830万
- 2023年6月(連) プラ転
- 1億6626万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月(連)資金投入
- -17億2707万
- 2009年6月(連)投入-84.41%
- -2億6919万
- 2010年6月(連)投入+45.18%
- -3億9080万
- 2011年6月(連)投入-53.16%
- -1億8306万
- 2012年6月(連)投入+19.54%
- -2億1884万
- 2013年6月(連)投入+278.14%
- -8億2755万
- 2014年6月(連)投入+71.77%
- -14億2148万
- 2015年6月(連)資金回収
- 6億1304万
- 2016年6月(連)資金投入
- -4億3136万
- 2017年6月(連)投入+7.5%
- -4億6370万
- 2018年6月(連)投入+5.22%
- -4億8789万
- 2019年6月(連)投入+3.42%
- -5億457万
- 2020年6月(連)投入+169.01%
- -13億5738万
- 2021年6月(連)投入-63.75%
- -4億9208万
- 2022年6月(連)投入+627.26%
- -35億7878万
- 2023年6月(連)投入-65.5%
- -12億3486万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月(連)返済還元
- -7億9727万
- 2009年6月(連)返済還元
- -7億5218万
- 2010年6月(連)返済還元
- -10億2904万
- 2011年6月(連)返済還元
- -1億6894万
- 2012年6月(連)返済還元
- -13億2814万
- 2013年6月(連)返済還元
- -3億4797万
- 2014年6月(連)資金調達
- 7億7792万
- 2015年6月(連)返済還元
- -23億3558万
- 2016年6月(連)資金調達
- 3億1424万
- 2017年6月(連)返済還元
- -24億6453万
- 2018年6月(連)返済還元
- -15億7484万
- 2019年6月(連)返済還元
- -9億1万
- 2020年6月(連)資金調達
- 4億5680万
- 2021年6月(連)返済還元
- -13億8233万
- 2022年6月(連)資金調達
- 32億664万
- 2023年6月(連)資金調達
- 10億6532万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月(連)
- 3億7328万
- 2009年6月(連) マイ転
- -21億4678万
- 2010年6月(連) プラ転
- 4億2126万
- 2011年6月(連) +56.08%
- 6億5751万
- 2012年6月(連) +158.46%
- 16億9945万
- 2013年6月(連) マイ転
- -6315万
- 2014年6月(連) プラ転
- 2億8394万
- 2015年6月(連) +556.26%
- 18億6340万
- 2016年6月(連) -98.44%
- 2915万
- 2017年6月(連) 大幅増
- 34億5242万
- 2018年6月(連) -70.14%
- 10億3091万
- 2019年6月(連) -20.55%
- 8億1906万
- 2020年6月(連) -22.8%
- 6億3230万
- 2021年6月(連) +313.71%
- 26億1591万
- 2022年6月(連) マイ転
- -48億5709万
- 2023年6月(連)
- -10億6859万
設備投資#6#7*
- 2008年6月(連)
- -11億6048万
- 2009年6月(連)減少-16.37%
- -9億7055万
- 2010年6月(連)減少-23.65%
- -7億4102万
- 2011年6月(連)減少-41.17%
- -4億3591万
- 2012年6月(連)増加+54.47%
- -6億7337万
- 2013年6月(連)増加+7.5%
- -7億2384万
- 2014年6月(連)減少-37.57%
- -4億5187万
- 2015年6月(連)増加+5.98%
- -4億7889万
- 2016年6月(連)増加+91.11%
- -9億1522万
- 2017年6月(連)減少-50.29%
- -4億5493万
- 2018年6月(連)増加+0.53%
- -4億5734万
- 2019年6月(連)減少-6.13%
- -4億2929万
- 2020年6月(連)増加+70.99%
- -7億3404万
- 2021年6月(連)減少-32.31%
- -4億9690万
- 2022年6月(連)増加+29.07%
- -6億4134万
- 2023年6月(連)増加+7.18%
- -6億8741万
現金等#8
- 2008年6月(連)
- 61億1836万
- 2009年6月(連) -47.72%
- 31億9877万
- 2010年6月(連) -19.57%
- 25億7290万
- 2011年6月(連) +17.8%
- 30億3086万
- 2012年6月(連) +11.66%
- 33億8439万
- 2013年6月(連) -7.97%
- 31億1463万
- 2014年6月(連) +33.88%
- 41億6995万
- 2015年6月(連) -8.43%
- 38億1842万
- 2016年6月(連) +5.62%
- 40億3284万
- 2017年6月(連) +24.17%
- 50億738万
- 2018年6月(連) -10.81%
- 44億6631万
- 2019年6月(連) -2.2%
- 43億6821万
- 2020年6月(連) +23.86%
- 54億1066万
- 2021年6月(連) +29.98%
- 70億3292万
- 2022年6月(連) -19.84%
- 56億3738万
- 2023年6月(連) +5.08%
- 59億2375万
営業CFマージン
- 2008年6月(連)
- 6.96%
- 2009年6月(連)
- -6.41%
- 2010年6月(連)
- 2.86%
- 2011年6月(連)
- 2.84%
- 2012年6月(連)
- 6.4%
- 2013年6月(連)
- 2.61%
- 2014年6月(連)
- 5.56%
- 2015年6月(連)
- 3.77%
- 2016年6月(連)
- 1.35%
- 2017年6月(連)
- 11.31%
- 2018年6月(連)
- 4.37%
- 2019年6月(連)
- 3.86%
- 2020年6月(連)
- 5.95%
- 2021年6月(連)
- 8.56%
- 2022年6月(連)
- -3.49%
- 2023年6月(連)
- 0.42%