有価証券報告書-第70期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月21日 至 2017年6月20日 | 自 2017年6月21日 至 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,776,137 | 1,974,736 |
| 減価償却費 | 680,885 | 641,681 |
| のれん償却額 | 155,516 | 142,645 |
| 減損損失 | 48,288 | 106,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,491 | -1,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,523 | 46,697 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -81,303 | -83,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,238 | -56,844 |
| 支払利息 | 19,783 | 7,805 |
| 為替差損益（△は益） | -41,777 | 7,240 |
| 固定資産除却損 | 4,174 | 8,327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -538 | -232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,377 | -229,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,382,575 | -494,241 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55,349 | 40,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,115 | -14,330 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 322,047 | -48,437 |
| その他 | 58,682 | 23,491 |
| 小計 | 4,234,106 | 2,071,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,075 | 56,754 |
| 利息の支払額 | -22,703 | -8,413 |
| 法人税等の支払額 | -349,350 | -600,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,916,128 | 1,518,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,277 | -78,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,656 | -378,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,082 | 232 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,907 | -79,293 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,259 | 85,463 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,400 | -4,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -287,300 | -351,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256,832 | 321,401 |
| その他 | -3,340 | -2,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,708 | -487,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,180,000 | -720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -886,000 | -286,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -243 |
| 配当金の支払額 | -398,429 | -568,658 |
| その他 | 43 | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,464,537 | -1,574,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,339 | 2,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 974,542 | -541,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,007,383 | 4,466,318 |