有価証券報告書-第74期(令和3年6月21日-令和4年6月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月21日 至 2021年6月20日 | 自 2021年6月21日 至 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,718,736 | 1,224,577 |
| 減価償却費 | 628,628 | 658,967 |
| のれん償却額 | － | 82,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,027 | -17,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87,714 | -48,481 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 51,974 | -161,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,900 | -75,828 |
| 支払利息 | 6,795 | 18,663 |
| 為替差損益（△は益） | -13,977 | -61,444 |
| 固定資産除却損 | 7,073 | 115,100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -453 | -652 |
| 特別退職金 | 30,095 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,271 | 74,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -184,096 | -1,304,236 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -90,951 | 174,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,652 | -579,818 |
| 保険解約返戻金 | -44,756 | － |
| 助成金収入 | -40,252 | -17,266 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,298 | -212,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109,308 | -279,464 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 234,395 | 77,692 |
| その他 | 30,103 | 26,316 |
| 小計 | 3,564,381 | -307,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,897 | 74,615 |
| 利息の支払額 | -6,830 | -22,940 |
| 法人税等の還付額 | 3,173 | － |
| 法人税等の支払額 | -533,771 | -1,040,141 |
| 特別退職金の支払額 | -30,095 | － |
| 助成金の受取額 | 40,252 | 17,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,108,007 | -1,278,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,844 | -289,954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,950 | -508,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 819 | 11,187 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,095 | -3,689 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,582 | 5,985 |
| 保険積立金の解約による収入 | 94,668 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -600,486 | -632,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460,676 | 613,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,773,840 |
| その他 | -34,458 | -954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,089 | -3,578,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,689 | -24,708 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -226 |
| 配当金の支払額 | -483,789 | -767,756 |
| その他 | -752 | -668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,382,331 | 3,206,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,550 | 254,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,308,137 | -1,395,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,032,921 | 5,637,384 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 314,121 | － |