キングジム（7962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月21日 至 2022年6月20日 | 自 2022年6月21日 至 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,224,577 | 817,092 |
| 減価償却費 | 658,967 | 631,637 |
| のれん償却額 | 82,174 | 196,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,690 | -2,585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,481 | -62,231 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -161,730 | -96,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,828 | -105,003 |
| 支払利息 | 18,663 | 42,744 |
| 為替差損益（△は益） | -61,444 | -18,200 |
| 固定資産除却損 | 115,100 | 122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -652 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,508 | 351,739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,304,236 | -874,458 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 174,254 | -40,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579,818 | -293,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -911 | -136,209 |
| 助成金収入 | -17,266 | -7,750 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -212,746 | 80,287 |
| 受取和解金 | － | -20,680 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -8,477 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -14,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -279,464 | 90,129 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 77,692 | -137,863 |
| その他 | 27,227 | 43,318 |
| 小計 | -307,104 | 434,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,615 | 100,513 |
| 利息の支払額 | -22,940 | -42,766 |
| 法人税等の支払額 | -1,040,141 | -346,217 |
| 助成金の受取額 | 17,266 | 7,750 |
| 和解金の受取額 | － | 12,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,278,303 | 166,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -149,642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 232,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289,954 | -251,658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,533 | -385,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,187 | 6,277 |
| 貸付けによる支出 | － | -137,450 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7,450 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,689 | -5,037 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,985 | 6,341 |
| 定期預金の預入による支出 | -632,200 | -642,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 613,210 | 642,007 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -550,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,773,840 | － |
| その他 | -954 | -8,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,578,789 | -1,234,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 2,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,708 | -448,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | -82 |
| 配当金の支払額 | -767,756 | -626,162 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,400 |
| その他 | -668 | -629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,206,640 | 1,065,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254,916 | 135,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,395,536 | 132,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,637,384 | 5,923,753 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 153,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
