営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、12億7,830万円(前連結会計年度は 31億800万円の資金獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益 12億2,457万円や減価償却費6億5,896万円等があった一方、棚卸資産の増加額 13億423万円や法人税等の支払額 10億4,014万円等によるものであります。

2024/09/13 16:14

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額(△は増加)」に含めておりました「未収消費税等の増減額(△は増加)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額(△は増加)」に表示していた△85,653千円は、「未収消費税等の増減額(△は増加)」5,298千円、「その他の資産の増減額(△は増加)」△90,951千円として組み替えております。

2024/09/13 16:14