営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より337百万円増加し、9,574百万円となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、560百万円の収入超過(前年同期比777百万円収入減)となりました。これは主に、「仕入債務の増減額」が1,249百万円減少したことなどによります。

2015/01/15 13:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末より337百万円増加し、9,574百万円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2,684百万円であったこと及び法人税等の支払が820百万円であったこと等により、560百万円の収入超過となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等により、119百万円の収入超過となりました。

2015/01/15 13:08