財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、233百万円の支出超過(前連結会計年度は119百万円の収入超過)となりました。これは主に、「定期預金の預入による支出」が335百万円増加したことなどによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、240百万円の支出超過(前連結会計年度比113百万円支出減)となりました。これは主に「短期借入金の返済による支出」が50百万円減少したことなどによります。

2016/01/15 13:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出等により、233百万円の支出超過となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出等により、240百万円の支出超過となりました。

2016/01/15 13:04