営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より1,107百万円増加し、10,682百万円となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,503百万円の収入超過(前連結会計年度比943百万円収入増)となりました。これは主に、「仕入債務の増減額」が1,977百万円増加したことなどによります。

2016/01/15 13:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末より1,107百万円増加し、10,682百万円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2,869百万円であったこと及び法人税等の支払が1,175百万円であったこと等により、1,503百万円の収入超過となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出等により、233百万円の支出超過となりました。

2016/01/15 13:04