利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,787百万円の収入超過(前年同期比1,283百万円収入増)となりました。これは主に、「売上債権の増減額」が1,130百万円増加したことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、257百万円の収入超過(前年同期は233百万円の支出超過)となりました。これは主に、「定期預金の預入による支出」が507百万円減少したこと、及び「無形固定資産の取得による支出」が154百万円増加したことなどによります。

2017/01/17 11:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2,983百万円であったこと及び法人税等の支払が943百万円であったこと等により、2,787百万円の収入超過となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等により、257百万円の収入超過となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出等により、382百万円の支出超過となりました。

2017/01/17 11:29