利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,781百万円の収入超過(前年同期比159百万円の収入減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,872百万円、売上債権の増加額784百万円、仕入債務の増加額608百万円、法人税等の支払額890百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、217百万円の支出超過(前年同期は102百万円の収入超過)となりました。これは主に、投資有価証券の売買による収入967百万円(純額)、有形固定資産の取得による支出851百万円、3ヵ月超の定期預金預入による支出304百万円によるものです。

2020/01/16 13:10