利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、615百万円の支出超過(前年同期は462百万円の収入超過)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1,660百万円、売上債権の増加額2,567百万円、仕入債務の増加額900百万円、法人税等の支払額452百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、391百万円の支出超過(前年同期比389百万円の支出増)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出325百万円、有形固定資産の取得による支出196百万円、投資有価証券の売却による収入147百万円等によるものであります。

2020/06/04 10:28