利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費の内部留保、仕入債務の増加などにより、8億7千8百万円の収入となりましたが、前年同期比では1億9千6百万円の収入の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより4億1千2百万円の支出となり、前年同期比では、8億3千万円の支出の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、金融機関への借入の返済による支出などにより12億9千万円の支出となり、前年同期比では7億1千6百万円の支出の増加となりました。

2014/03/27 11:23