キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6746万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億7870万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4667万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 300 | -310 | 766 | -11 | -297 | 4,561 | 通期 | 1,050 | -369 | 1,132 | 681 | -347 | 5,636 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 157 | -79 | 402 | 79 | -83 | 6,087 | 通期 | 492 | 12 | 847 | 503 | -258 | 6,954 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 351 | -284 | -387 | 67 | -308 | 6,613 | 通期 | 812 | -358 | -754 | 455 | -497 | 6,624 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 296 | -615 | -44 | -319 | -609 | 6,280 | 通期 | 817 | -952 | -638 | -135 | -974 | 5,875 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 501 | -266 | -624 | 234 | -310 | 5,464 | 通期 | 905 | -491 | -568 | 414 | -502 | 5,716 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 627 | -454 | -877 | 173 | -449 | 5,004 | 通期 | 680 | -799 | -815 | -119 | -783 | 4,769 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 391 | -513 | 208 | -122 | -506 | 4,854 | 通期 | 795 | -674 | -310 | 121 | -573 | 4,578 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 408 | -526 | -294 | -117 | -523 | 4,190 | 通期 | 899 | -728 | -451 | 170 | -700 | 4,326 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 174 | -459 | 373 | -284 | -457 | 4,503 | 通期 | 707 | -988 | 41 | -282 | -1,215 | 4,271 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -254 | -477 | -143 | -731 | -540 | 3,379 | 通期 | -47 | -779 | -267 | -825 | -561 | 3,235 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 6億8103万
- 2015年12月（連） -26.08%
- 5億341万
- 2016年12月（連） -9.7%
- 4億5459万
- 2017年12月（連） マイ転
- -1億3450万
- 2018年12月（連） プラ転
- 4億1394万
- 2019年12月（連） マイ転
- -1億1921万
- 2020年12月（連） プラ転
- 1億2125万
- 2021年12月（連） +40.51%
- 1億7036万
- 2022年12月（連） マイ転
- -2億8162万
- 2023年12月（連） -193.08%
- -8億2538万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 11.25%
- 2015年12月（連）
- 5.79%
- 2016年12月（連）
- 9.71%
- 2017年12月（連）
- 9.35%
- 2018年12月（連）
- 9.64%
- 2019年12月（連）
- 7.58%
- 2020年12月（連）
- 10.53%
- 2021年12月（連）
- 10.45%
- 2022年12月（連）
- 7.17%
- 2023年12月（連）
- -0.57%