キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1億190万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3299万、財務活動によるキャッシュ・フロー 5960万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 351 | -284 | -387 | 67 | -308 | 6,613 | 通期 | 812 | -358 | -754 | 455 | -497 | 6,624 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 296 | -615 | -44 | -319 | -609 | 6,280 | 通期 | 817 | -952 | -638 | -135 | -974 | 5,875 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 501 | -266 | -624 | 234 | -310 | 5,464 | 通期 | 905 | -491 | -568 | 414 | -502 | 5,716 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 627 | -454 | -877 | 173 | -449 | 5,004 | 通期 | 680 | -799 | -815 | -119 | -783 | 4,769 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 391 | -513 | 208 | -122 | -506 | 4,854 | 通期 | 795 | -674 | -310 | 121 | -573 | 4,578 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 408 | -526 | -294 | -117 | -523 | 4,190 | 通期 | 899 | -728 | -451 | 170 | -700 | 4,326 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 174 | -459 | 373 | -284 | -457 | 4,503 | 通期 | 707 | -988 | 41 | -282 | -1,215 | 4,271 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -254 | -477 | -143 | -731 | -540 | 3,379 | 通期 | -47 | -779 | -267 | -825 | -561 | 3,235 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 344 | -302 | 121 | 42 | -296 | 3,436 | 通期 | 300 | -249 | -422 | 51 | -793 | 2,858 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 290 | -376 | 482 | -85 | -370 | 3,289 | 通期 | 102 | -533 | 60 | -431 | -577 | 2,542 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 4億5459万
- 2017年12月（連） マイ転
- -1億3450万
- 2018年12月（連） プラ転
- 4億1394万
- 2019年12月（連） マイ転
- -1億1921万
- 2020年12月（連） プラ転
- 1億2125万
- 2021年12月（連） +40.51%
- 1億7036万
- 2022年12月（連） マイ転
- -2億8162万
- 2023年12月（連） -193.08%
- -8億2538万
- 2024年12月（連） プラ転
- 5093万
- 2025年12月（連） マイ転
- -4億3108万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 9.71%
- 2017年12月（連）
- 9.35%
- 2018年12月（連）
- 9.64%
- 2019年12月（連）
- 7.58%
- 2020年12月（連）
- 10.53%
- 2021年12月（連）
- 10.45%
- 2022年12月（連）
- 7.17%
- 2023年12月（連）
- -0.57%
- 2024年12月（連）
- 3.33%
- 2025年12月（連）
- 1.2%
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