有価証券報告書-第73期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414,584 | 649,854 |
| 減価償却費 | 544,866 | 549,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,166 | -9,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,275 | 16,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,140 | -43,466 |
| 支払利息 | 16,579 | 17,798 |
| 固定資産廃棄損 | 11,116 | 31,937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301,113 | -166,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,612 | -457,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,502 | 257,817 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -6,248 | -116,210 |
| その他 | 31,465 | 87,645 |
| 小計 | 869,108 | 779,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,140 | 43,466 |
| 利息の支払額 | -16,479 | -17,926 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,873 | -98,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,642 | 706,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -581,323 | -662,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,978 | -324,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,334 | -7,724 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,664 | － |
| その他 | -34,302 | 6,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728,273 | -988,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,167 | -103,325 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,364 | -393,835 |
| リース債務の返済による支出 | -14,090 | -12,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -386 | -131 |
| 配当金の支払額 | -61,433 | -99,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,106 | 40,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,136 | 186,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,600 | -54,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,325,858 | 4,271,498 |
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