有価証券報告書-第74期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【提出】
- 2024年3月28日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)修正後発事象にかかる「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 649,854 | -772,206 |
| 減価償却費 | 549,106 | 637,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,598 | -13,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,675 | 12,975 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | － | 70,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,466 | -57,870 |
| 支払利息 | 17,798 | 18,627 |
| 固定資産廃棄損 | 31,937 | 28,259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,018 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,683 | 373,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -457,896 | 332,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257,817 | -509,551 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -116,210 | 21,602 |
| その他 | 87,645 | -49,391 |
| 小計 | 779,959 | 93,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,466 | 57,870 |
| 利息の支払額 | -17,926 | -18,616 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -98,966 | -179,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,532 | -46,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,942 | -735,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324,342 | -99,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,724 | -8,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68,060 |
| その他 | 6,851 | -4,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -988,158 | -778,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103,325 | -84,038 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,835 | -831,321 |
| リース債務の返済による支出 | -12,123 | -292,215 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -89 |
| 配当金の支払額 | -99,615 | -148,342 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 418,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,969 | -267,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186,295 | 56,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,360 | -1,036,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,271,498 | 3,234,691 |
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