有価証券報告書-第75期(2024/01/01-2024/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -772,206 | 457,966 |
| 減価償却費 | 637,083 | 652,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,068 | -51,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,975 | 14,075 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | 70,543 | -70,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,870 | -65,525 |
| 支払利息 | 18,627 | 19,676 |
| 固定資産廃棄損 | 28,259 | 34,833 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -302,636 |
| 受取保険金 | － | -95,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373,487 | -730,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 332,611 | -100,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509,551 | 365,039 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 21,602 | 14,535 |
| その他 | -49,391 | 3,340 |
| 小計 | 93,101 | 145,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,870 | 65,525 |
| 利息の支払額 | -18,616 | -19,818 |
| 保険金の受取額 | － | 86,068 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -179,032 | 22,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,676 | 299,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -735,139 | -589,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,062 | -72,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,017 | -9,819 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,060 | 424,923 |
| その他 | -4,547 | -1,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -778,707 | -248,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,038 | － |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -831,321 | -1,036,428 |
| リース債務の返済による支出 | -292,215 | -74,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 配当金の支払額 | -148,342 | -61,229 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 418,541 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,466 | -422,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,043 | -5,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,036,806 | -376,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,234,691 | 2,857,775 |
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